Adam Warner & # X27; s & # X27; Opciones Volatilidad Trading: Estrategias para la Valorización de los vaivenes del mercado & # x27; [actualizar abajo] He empezado a leer de Adam Warner nuevas opciones de libros de volatilidad comerciales: Estrategias para la Valorización de los vaivenes del mercado. Para aquellos de ustedes que no saben, Adam escribe la excelente e influyente blog de Opciones Daily Report. Empecé a leer los escritos de Adam cuando él co-escribió la columna de opciones en la calle Insight (parte de la familia TheStreet) desde la primavera de 2003 hasta la primavera de 2005. Actualmente es Editor de opciones en Minyanville. Usted puede leer su perfil en su Quiénes en su blog. Los lectores deben saber que me corresponden en ocasiones con Adán y tienen un gran respeto por él. He aprendido mucho de sus artículos y de sus respuestas a mis preguntas. Por otra parte, admiraba a sus lectores de advertencia que podrían desear tener cuidado cuando siguientes artículos de Lenny Dykstra en la calle. Sus advertencias fueron mucho antes de que los problemas de Dystra convirtieron en forraje para los medios de comunicación, incluyendo CNBC. Adam es un amigo y por eso es probable que estar sesgada en mi opinión de su libro. Hasta el momento, solo he cubierto la Introducción, Capítulo 1: ¿Quién soy yo? Por qué estoy aquí. y el Capítulo 2: Conozca sus griegos. La introducción es grande porque Adam establece que el libro no será un libro de cocina con recetas fáciles de seguir para el éxito ni será cargada en matemáticas pesados o fórmulas. En cambio, el libro se centra en el uso de información y datos para gestionar una cuenta de activo o cartera con un conjunto siempre cambiante de las circunstancias. Adam ofrece su experiencia personal en el Capítulo 1. encontré conocer su fondo interesante por un par de razones. En primer lugar, me sorprendió lo primitivo de los mercados de opciones sólo eran hace unos años. Y en segundo lugar, debido a la experiencia de Adán como un operador de piso en la Opción de Cambio Amex, sé que Adam tiene una sensación intuitiva bien afinado para los mercados y es capaz de pensar rápidamente en sus pies. En el capítulo 2, Adam ofrece al lector una visión general de alto nivel de los grandes griegos en las opciones de comercio. Como se dijo anteriormente, Adam salta sobre los tratamientos matemáticos y ofrece al lector la información esencial. Si usted apenas está comenzando con opciones, este libro no es su mejor punto de partida. Usted debe tener una comprensión básica de llamadas y pone. Si usted no tiene ese entendimiento, los videos educativos gratuitos en Opciones de red nueva ONN. TV son un buen recurso. No se requiere una comprensión en profundidad de las opciones para leer el libro de Adam. Sin embargo, usted debe saber qué llamadas y pone son y entender sus esquemas básicos recompensa. Hasta el momento, estoy disfrutando a fondo el libro de Adam. Después de unos cuantos capítulos más, voy a ofrecer otra actualización. Capítulo 3: Qué el VIX. Este es un capítulo fundamental, ya que sirve como columna vertebral para el libro. Se aprende lo que la volatilidad es y cómo se representa a través VIX. VIX es el número de inversionistas y comerciantes expresan miedo y complacencia. Sin embargo, VIX no es perfecto y este capítulo explica por qué. Capítulo 4: Pernos VIX. Aprendes que VIX representa la volatilidad esperada del SPX, el SP 500. Tenga en cuenta que se trata de una volatilidad esperada. Por ejemplo, un VIX de 32 implica un rango de aproximadamente 2 por ciento en el SPX en cualquier día dado. También aprenderán que la volatilidad tiene dos componentes principales: la volatilidad de los stocks de componentes individuales SP 500 y la correlación entre esas poblaciones. Es decir, si las poblaciones son muy volátiles, pero sin correlación, entonces el VIX será menor que cuando las poblaciones están experimentando la misma volatilidad pero tanking al unísono. Capítulo 5: El tiempo de volatilidad. Con respecto a las opciones de compra y venta, se entera de que no todos los días son iguales. Hay mejores días dentro del ciclo de caducidad ya sea compra o venta de opciones. Y, no es la estacionalidad de opciones también. Capítulo 6: ¿Cómo comerciantes Volatilidad del Comercio. Este capítulo es donde comienza la verdadera diversión. Ahora, usted está comenzando a utilizar su conocimiento de los capítulos anteriores a pensar acerca de cómo desea el comercio. Si usted compra o vende opciones, ¿cuáles son sus consideraciones con respecto a la volatilidad, delta y gamma? ¿Puede un comprador y el vendedor de las mismas opciones tanto de hacer dinero, y si es así, ¿cómo? ¿Prefiere un ambiente de volatilidad alta o baja, y por qué? ¿Qué significa la volatilidad de los operadores de opciones? Capítulo 7: Opciones y el Informe de Resultados Trimestrales A menudo se oye dicen los analistas, se espera de ABCD para mover X%, ya sea hacia arriba o hacia abajo, después de la campana al dar a conocer sus resultados. Este capítulo le enseña cómo se puede determinar por sí mismo cuánto se espera que la acción de mover. Este conocimiento es útil si usted es una opción o corredor de bolsa. Si sus expectativas son diferentes a la del mercado, se puede jugar en consecuencia. Pero, como se menciona Warner, usted tiene que estar preparado para defender su posición y tomar sus medicamentos cuando los mercados que le sorprenda. Capítulo 8: Como el tiempo - El comerciante VIX y por qué no hace lo que usted cree Para aquellos que no entienden bien, VIX, los futuros del VIX, Opciones VIX sobre Futuros y VIX ETN son complejas y confusas. Después de leer este capítulo, tengo una idea clara de cómo funcionan estos instrumentos. En consecuencia, voy a seguir el consejo de Warner no utilizarlos. En cambio, como él sugiere, voy a mantenerlo simple mediante el uso de un conjunto diferente de índices y ETFs comunes. Con todo el debate en los medios sobre VIX y el índice de temor y cómo la gente puede ser que desee protegerse contra la volatilidad, los inversores y los comerciantes deben entender VIX. Sospecho que un sorprendente número no lo hacen. Capítulo 9: Ratio, relación Relaciones de llamadas Poner deben ser interpretados y utilizados con precaución, sobre todo para las acciones individuales. Por sí mismos, podrían indicar cualquier número de escenarios, y para ti el comerciante, a menudo es difícil, si no imposible, para entender cuál es el escenario en el juego. Capítulo 10: Estamos (Pin) Jammin ' Warner analiza las circunstancias que hacen pasadores más probable. Un pin es donde una acción expira a un precio de ejercicio. Si usted supiera de antemano que una acción estaría atrapado, entonces usted podría beneficiarse de este conocimiento. Capítulo 11: Mito-que revienta y Otros surtidos Opciones - y Caducidad-relacionados Estadísticas Hay varias leyendas urbanas relacionadas con opciones y opciones de caducidad. Warner examina algunos de ellos y le ofrece su análisis. Por ejemplo, a menudo oímos que la semana de caducidad es más volátil. ¿Es eso cierto, y si es así, ¿cómo puede usted beneficiarse de ella? Capítulo 12: Compra-escritura - You Bet Encontré este capítulo sorprendente porque los resultados fueron exactamente en contra de mis expectativas. Un buy-escritura es cuando un inversor o comerciante compra una acción y vende una llamada. La convocatoria ofrece un ingreso extra al tiempo que limita las posibles ganancias de capital. ¿Bajo qué circunstancias es ventajoso para participar en buy-escrituras? Capítulo 13: Estrategia de habitaciones Este es un gran capítulo porque Warner ofrece sus pensamientos y análisis sobre algunas estrategias comunes, tales como: Ponga desnudo; Spread Call Bull; Tenga Spread Ponga; Backspreads; Calendario Spread Call; Backspread y calendario Spread Combinado; Spread mariposa; Mariposa de hierro; Cóndor; Cóndor de hierro; Los sintéticos; y Juegos de dividendos. Armado con este conocimiento, usted está mejor equipado para pensar que las estrategias que desea emplear en diversas circunstancias. Capítulo 14: ETFs Ultra y inversas Encontré este capítulo sorprendente, porque a pesar de que estoy muy versado en la forma de intercambio de doble y triple fondos cotizados (ETFs) de trabajo, no me di cuenta el tamaño y el alcance de algunos de estos ETFs. Si usted no entiende cómo ultra ETFs inversos rechinar los resultados con el tiempo, que sin duda necesita para leer y comprender este capítulo. Y tal vez usted se sorprenderá demasiado en la importancia de estos ETFs de ultra e inversas se han convertido a los mercados. Capítulo 15: Chartin 'Them Derivados Muchos inversores se han beneficiado mediante el uso de análisis técnico. En este capítulo, Warner advierte comerciantes no emplear la misma metodología para los derivados. Bajo ciertas circunstancias, puede proporcionar alguna orientación adicional alrededor de los bordes. Capítulo 16: Plus garrapatas y otras normas El tema clave en este capítulo es que debe operar en el mercado que te dan, no el mercado que le gustaría que fuera. Si está de acuerdo con la regla de la garrapata ventaja para un cortocircuito en las poblaciones es irrelevante. Operar en el mercado con las normas, tal como existen. Divulgación: Yo soy mucho TheStreet (TSCM) stock. Y como parte del programa de Asociado Amazon, recibo de remuneración por cada libro vendido haciendo clic en los enlaces de Amazon en mi artículo.
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