Estrategias de Trading Petróleo Mercados de materias primas son conocidas por el riesgo de pérdida de los comerciantes se enfrentan con sus posiciones muy apalancadas. Y el petróleo es el niño del cartel de este fenómeno: por ejemplo, en los cinco meses entre julio y diciembre de 2008, el petróleo crudo pasó de un máximo de $ 147 hasta un mínimo de $ 32 ... un cambio de 80 por ciento en valor. No obstante, es lógico pensar que hay apenas tanto dinero que se hizo como se está perdido en aquellos períodos de alta volatilidad, y eso es lo que hace que el aceite de un mercado atractivo para entrar con una estrategia de negociación activa. El petróleo es el principal mercado de productos básicos en términos de la cantidad de dinero que se invierte en cualquier punto en el tiempo, que van desde los productores y los usuarios finales de cobertura con contratos de futuros. a los fondos de índice, a miles de millones de dólares de fondos de cobertura, a los comerciantes individuales. Algunos de estos participantes se vuelven aún más activa cuando los precios empiezan a moverse en formas volátiles, y algunos participantes se asustó y salir del mercado en su totalidad durante el día "riesgo-off", la creación de más de reactiva, profecías autocumplidas. Todas estas tendencias pueden ser aprovechadas por una estrategia comercial activa, si se pone el tiempo en estudiar y comprender la mecánica del mercado del petróleo. Supongamos que usted va a trabajar con los futuros y opciones de petróleo, en lugar de camiones alrededor de barriles físicos de petróleo o tratando de ganar la exposición indirecta a través de acciones de la empresa de energía. Futuros limitarán sus costos de transacción, mientras que le da la capacidad de llenar de inmediato las operaciones en una, el mercado regulado eficiente. Cada vez que usted está negociando futuros de materias primas, recuerde que es tan fácil de ir corto como lo es para ir de largo ... y en el largo plazo, es igual de fácil para el mercado subyacente para bajar como para que suba. En eso, los productos básicos como el petróleo son las acciones a diferencia de, por ejemplo, que llevan una suposición subyacente de la creación de valor a través del tiempo. Y a diferencia de las acciones, el aceite de la venta en corto es tan barato y sin complicaciones como ir de largo. Así que cuando la construcción de su estrategia de comercio de petróleo, tenga en cuenta que usted puede hacer apenas tanto dinero en el camino hacia abajo como se puede hacer en el camino. Las opciones para la construcción de esa estrategia son tan numerosos en el mercado del petróleo, ya que se encuentran en ninguna otra. Una persona con conocimiento técnico de las operaciones puede ver un gráfico de aceite y ver que es sólo un gráfico. Se han establecido las tendencias, y se puede definir sus medias móviles, procesos estocásticos, impulso, y cualquier otro estudio técnico que le ayudará a identificar comprar y vender los niveles para el contrato. Una estrategia de comercio de petróleo también podría ser construido en torno a un análisis fundamental de los mercados: tendencias de la oferta de la producción de las regiones, tendencias de la demanda de los usuarios industriales. Un comerciante de aceite con una estrategia comercial fundamental debe tratar de anticipar la compra y venta de otros participantes en el mercado antes de que suceda, para que su estrategia no sólo puede ser vinculada a la propia oferta y la demanda de petróleo, sino también a factores económicos externos. Como con cualquier estrategia de negociación, la clave de su éxito es probable que sea su disciplina en seguir estrictamente las reglas de la estrategia usted presenta, a continuación, evaluar si debe o no cambiar la estrategia. Saber cuándo poner un comercio, y también saber cuándo salir del comercio de una manera disciplinada. Artículos relacionados: Diferentes Tipos de Estrategias de Trading Estrategias comerciales varían de un mercado a otro y de comerciante a comerciante. La lista a continuación describe algunos de los estilos de negociación más populares utilizados en los diferentes mercados. Una breve descripción de las técnicas de comercio se incluye con cada una de las estrategias. Además, cada estrategia está en la lista en el orden de los plazos que la empresa utilice en su aplicación desde el menor hasta el mayor período de tiempo que el comerciante por lo general ocupa el cargo. Especulación - una estrategia empleada generalmente por los creadores de mercado con el fin de tomar ventaja de la compra / venta. Esta estrategia se utiliza mejor en mercados con reducidos de oferta / demanda diferenciales tales como el mercado de divisas. Sin embargo, los operadores de piso a menudo utilizan esta técnica en comercio de productos básicos. Con las acciones, la estrategia es utilizada por el especialista de la acción si la acción se cotiza en una bolsa o por el creador de mercado si las operaciones de bolsa sobre el mostrador. Day Trading - esta estrategia comercial a corto plazo se emplea generalmente por todo tipo de comerciantes, independientemente de lo que está siendo negociado mercado. La premisa de esta estrategia es que el comerciante liquida todas las posiciones abiertas antes del final del día de negociación. En los mercados continuos, que permanecen abiertos las 24 horas al día, 5 días a la semana, como el mercado de divisas, el comerciante generalmente cierra posiciones en un tiempo predeterminado. Rango de comercio - esta estrategia a corto y medio plazo también se utiliza en cualquier mercado y se basa en un rango de cotización. El rango de cotización se deriva generalmente en al análisis técnico de los gráficos de precios. El comerciante determina los niveles óptimos de soporte y resistencia y luego intenta vender en la parte superior de la gama y comprar en el extremo inferior de la gama. Swing Trading - otra estrategia que se emplea en cualquier tipo de mercado. Esta estrategia tiene, básicamente, el comerciante de comprar barato y vender caro, usando indicadores técnicos en los gráficos de precios para determinar los puntos de swing. Tendencia Trading - esta estrategia utiliza el período de tiempo más largo de todas las estrategias, y consiste en la identificación de la tendencia a largo plazo. El comerciante normalmente escogerá un punto de entrada, iniciar un comercio y luego esperar a que la tendencia a largo plazo que seguir su curso. Este tipo de estrategia es casi como a largo plazo invirtiendo en que la tendencia general en el mercado, ya sea en el mercado de valores, el mercado de materias primas o el mercado de divisas, puede tomar mucho tiempo para revertir. El comercio de tendencia es, con mucho, la estrategia más rentable si el comerciante está pidiendo el mercado con precisión. Acerca de Trading Cambio Día Técnicas de negociación: Primera Hora Short Gap Trading Día de los comerciantes y los comerciantes a corto plazo están constantemente buscando técnicas que aprovechan ciertos patrones predecibles en los movimientos de precios de las acciones. Una de estas técnicas es el comercio de última hora, que es un subconjunto de la estrategia más amplia de comercio brecha. Comercio Gap explota un cambio importante (ya sea hacia arriba o hacia abajo) en un precio de la acción que se produce debido a la información que esté disponible entre las sesiones de negociación. Esto hace que la acción de abrir a un precio sustancialmente más alto o más bajo que el cierre de la sesión anterior, la producción de una "brecha" visible en un gráfico de velas. (Tenga en cuenta que un gráfico de líneas no se mostrará estos vacíos!) Una brecha parcial se produce cuando el precio de apertura está por encima del cierre previo, pero no por encima del máximo intradiario previo alta (vacío parcial hacia arriba), o por debajo del cierre previo, pero no por debajo del máximo intradiario previo bajo (vacío parcial hacia abajo). Un completo la brecha tipo fácilmente visible en un precio-se diagrama forma cuando el precio de apertura está completamente por encima o por debajo del rango de transacciones de la jornada previa. Prácticamente todos los huecos-particularmente completos brechas ocurren en picos de volumen significativos. Una brecha que se produce en el volumen normal o casi normal es mucho menos fiable y debe ser objeto de comercio con mucha cautela, en todo caso. Comercio de Primera hora explota la fiebre de la negociación que tiene lugar durante la primera hora de la sesión de negociación. Por lo general los comerciantes del día establecerán un gran número de operaciones programadas que se produzca en el mercado abierto basado en la actividad durante la noche, y los inversores institucionales (fondos de inversión, fondos de cobertura y fondos de pensiones) que la mayor parte de sus compras en el comienzo de la sesión. En conjunto, todo esto representa una oleada masiva de la actividad. Aquí vamos a ver cuatro técnicas brecha corta negociación primera hora. Estos tienen un nivel de riesgo más alto que las técnicas de negociación larga brecha primera hora, que nos dirigimos en un artículo separado. Los cuatro se discuten con el fin de aumentar el riesgo. El primero es el corto completo hueco a la baja. (Lagunas completos están, por definición, menos riesgoso que las brechas parciales, ya que demuestran un sentimiento de mercado mucho más fuerte con respecto a la acción.) Identifique una acción que ha experimentado una brecha completa abajo y ver que durante la primera hora de operaciones. Si se mantiene por debajo del precio de apertura, corto con una orden de parada en un precio dos garrapatas (una garrapata es igual a la compra / venta de esa población) por debajo del precio más bajo alcanzado durante la primera hora. En segundo lugar está el corto brecha parcial hacia abajo. Cuenta con los mismos criterios que la versión completa brecha. Si el precio está todavía por debajo de la apertura después de la primera hora de operaciones, corto con una orden de suspensión fijado en dos ticks por encima de la primera baja horas. Los próximos dos estrategias buscan una pequeña corrección después de un gap alcista. Tenga en cuenta que una acción que las brechas hacia arriba podrán seguir hacia arriba, por lo que el primer monitoreo precio hora es tan crítica. El primero de ellos es el corto parcial hueco al alza. En este caso la acción se ha abierto por encima del cierre del día anterior. Si el precio se mantiene por debajo de la abertura en el extremo de la primera hora, corto con una orden de suspensión fijado en dos ticks por debajo del más baratos primero precio hora. El último es el corto completo hueco al alza. Va a monitorear de manera similar el precio y, si se mantiene por debajo de la abertura, corto con una orden de suspensión fijado en dos ticks por debajo del más baratos primero precio hora. Su estrategia de salida dependerá de si usted está negociando un vacío parcial o total. Para una brecha completa, establecer un trailing stop para salir de la corta en un 8% por encima de su precio de compra. La parada de salida seguirá el precio hacia abajo, creando una salida automática una vez que la acción cambia de dirección y se eleva del 8% de su parte inferior. Esto también limita su pérdida máxima de 8% de comisiones más. Para una brecha parcial, que es un indicador más débil, su margen de parada final debe ser de 5% a 6%. Si el primer precio hora tendencias movimiento hacia arriba, usted en lugar emplear uno de los largos estrategias discutidas en un artículo separado. Acerca de Trading Cambio Forex Day Trading Strategies: Cobertura El término "cobertura" en la terminología financiera generalmente se refiere a una posición o una inversión establecido con el objetivo de eliminar o reducir el riesgo asumido en otra inversión o posición. En consecuencia, el razonamiento detrás de la estrategia de cobertura es reducir el inversionista o la exposición del operador al riesgo de mercado de una manera significativa. Los comerciantes de Forex menudo lucro de las coberturas por ponérselos y luego estratégicamente desenrollar como el mercado de divisas fluctúa. Un número de diferentes maneras existen para un comerciante de divisas para cubrir una posición en un par de divisas. Estas estrategias pueden incluir: Tomando una posición que compensa la posición original en el mismo par de divisas Tomando una posición que reduce el riesgo en otro par de divisas bien correlacionada Tomando una posición de compensación mediante opciones sobre divisas El enfoque de este artículo estará en las dos primeras estrategias de cobertura, que no requieren el conocimiento de las opciones de comercio. Un ejemplo de cobertura en AUD / USD Si un comerciante de la divisa es la celebración de una posición larga en AUD / USD, el comerciante puede optar por cubrir el comercio contra un descenso de la tasa mediante la compensación total o parcial de la posición. Esto se puede logra más fácilmente mediante la colocación de un comercio de oposición en AUD / USD. En otras palabras, por la simple venta o ir en corto la tarifa. La posición cubierta restante no, entonces verá afectado por las fluctuaciones en el tipo de cambio AUD / USD, y el comerciante se cerraba en la diferencia entre las largas y compensación de las posiciones cortas. Cobertura como una estrategia de Forex Day Trading Día los comerciantes de Forex han encontrado que iniciar una posición cubierta en un par de divisas puede ser cambiado por "legging" fuera de un lado de la posición. La posición en moneda restante puede entonces ser posteriormente liquidada, es de esperar para un beneficio una vez que el mercado se ha movido en la dirección deseada. Posiciones de negociación cubierta ofrece el comerciante día la oportunidad de tomar ventaja de la volatilidad del mercado, la venta de la parte larga cuando sube el mercado y compra en el lado corto cuando el mercado se vende fuera. Además, este tipo de estrategia se puede utilizar cuando se dio a conocer datos económicos significativos, el aumento de la volatilidad en los mercados. Por ejemplo, el día comerciante de divisas puede poner en un comercio con cobertura en EUR / USD justo antes de una liberación significativa, como EE. UU. nóminas no agrícolas. Inmediatamente después de la liberación, el mercado en EUR / USD podría aumentar considerablemente. Esto llevaría al comerciante a vender el lado largo de la cobertura y luego esperar a que un tirón de nuevo a comprar en el lado corto. Otras medidas podrían incluir la colocación de órdenes Take Profit en ciertos niveles para hacer un resultado rentable más probable. Acerca de Trading Cambio
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